PATRIMONIO
Los Fondos de Inversión registraron en septiembre un ajuste en su volumen de activos, debido al comportamiento de los mercados financieros y los reembolsos registrados en el mes.
En septiembre, el patrimonio de Fondos de Inversión disminuyó en 3.627 millones de euros, (-0,8% respecto al mes anterior), situándose en 478.503 millones de euros. A pesar de ese ajuste, en el conjunto del año el patrimonio mantiene un incremento de 27.329 millones de euros (6,1%).
En el mes, el 53% de la reducción del volumen de activos se debió a los ajustes en las carteras por efecto de mercado, mientras que el 47% restante correspondió a los flujos de salida habidos en el mes.
La práctica totalidad de las categorías registraron descensos en sus activos, con mayor intensidad en aquellas con más peso de renta fija en su cartera por efecto flujos y rentabilidades negativas.
Fondos de Renta Variable Internacional
Incremento de 773 millones de euros, gracias a la rentabilidad positiva que compensó en su totalidad los ligeros reembolsos habidos en el mes.
Fondos de Rentabilidad Objetivo
Aumento de 47 millones de euros, gracias a las suscripciones netas registradas en el mes que compensaron los ajustes en sus carteras por efecto de mercado.
Fondos Monetarios
Registraron el mayor descenso patrimonial del mes, con una reducción de 1.686 millones de euros (-7,1%), explicada en su totalidad por los reembolsos registrados.
Fondos de Renta Fija
Redujeron su volumen de activos en 1.826 millones de euros debido principalmente a la evolución negativa de sus valoraciones.
Fondos Mixtos
Experimentan en su conjunto una reducción patrimonial de 548 millones de euros, con mayor intensidad en su componente de renta fija.
Fondos Globales
Redujeron su patrimonio en 200 millones de euros, pese a las suscripciones netas positivas registradas, como consecuencia de las rentabilidades negativas.
SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En septiembre, los Fondos de Inversión registraron reembolsos netos de 1.711 millones de euros. A pesar de los flujos de salida experimentados en el mes, las suscripciones netas acumuladas en el conjunto del año superan los 10.650 millones de euros.
Los Fondos Globales lideraron las captaciones del mes, con 175 millones de euros. En el año ya acumuladas más de 2.700 millones de euros.
Los Fondos de Rentabilidad Objetivo registraron entradas netas de 84 millones de euros seguidos de los Fondos de Renta Variable Mixta, con captaciones próximas a los 71 millones de euros.
También los Fondos de Retorno Absoluto y Fondos Índice registraron flujos positivos (38 millones en su conjunto).
Por el lado de los reembolsos, los Fondos Monetarios concentraros la práctica totalidad de las salidas netas del mes, con 1.685 millones de euros (2.925 millones en el año).
Con menor intensidad, los Fondos de Renta Fija registraron reembolsos de 142 millones de euros, concentrados en su totalidad en la vertiente de largo plazo. Por su parte, los Fondos de Renta Fija Mixta experimentaron salidas netas de 105 millones de euros.
Asimismo, los Fondos de Renta Variable Internacional experimentaron salidas de 84 millones de euros, aunque en el conjunto del año acumulan suscripciones positivas de 4.670 millones.
RENTABILIDAD
A fecha de elaboración del informe, los Fondos de Inversión experimentan en el mes una rentabilidad media negativa próxima al 0,3%, situándose en el 4,1% en el acumulado del año.
Los Fondos de Renta Variable Internacional destacaron con una rentabilidad del 1,2%, acumulando un 16,2% en el año. También los Fondos Monetarios obtuvieron rentabilidades ligeramente positivas (0,1%).
En sentido contrario, los mayores descensos correspondieron a los Fondos Índice, Renta Fija y Renta Variable Nacional entorno al -0,8%.
En el acumulado del año destacan Renta Variable Internacional (16,2%), Fondos Índice (14,0%) y Renta Variable Nacional (12,7%).